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睿泽启航投资基金分红公告

  2019-03-08 本文章262阅读

睿泽启航投资基金(全体份额第一次分红公告

睿泽启航投资基金(收下简称:“本基金”)成立于2015年10月12日,截至2019年3月6日,本基金单位净值1.2113元,累计单位净值1.2113元。为回馈投资者,根据《睿泽启航投资基金基金合同》的约定,本基金决定进行第一次收益分配。

经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

根据《睿泽启航投资基金基金合同》第十七章基金收益分配的约定“当本基金T日基金份额净值大于1.15(不含),基金管理人有权决定是否对基金进行收益分配”(本计划可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数或其他相关条款),现决定向全体份额投资者分红

二、收益分配时间

1、分红基准日、除权除息日: 2019年3月6日

2、权益登记日: 2019年3月7日

3、红利发放日: 2019年3月11日

三、收益分配方式

现金分红。

四、收益分配对象

权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。

五、业绩报酬

a、无业绩报酬:管理人放弃本次分红计提的业绩报酬。

六、有关费用的说明

1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。

2、因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。

七、其他

1、权益登记日和红利发放日,注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。

2、如有任何疑问,请咨询本基金管理人

 

 

 

特此公告。

 

杭州睿银投资管理有限公司

2019年3月8日